Tallinna Sadam kasvatas kasumit kolmandiku jagu seitsme miljonini

TALLINN, 12. mai, BNS - 

Tallinna Sadama grupi esimese kvartali müügitulu moodustas 28 miljonit eurot,  kasvades 1,5 protsenti; korrigeeritud EBITDA oli 14 miljonit eurot, kasvades 18 protsenti, ja kasum 7 miljonit eurot, kasvades +31 protsenti võrdluses eelneva aasta sama perioodiga.

Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 49 protsenti ja investeeringuid teostati ligi 4 miljoni euro eest.

Esimeses kvartalis kahanesid reisijate arv 3,6 protsenti ja kaubamahud 0,7 protsenti, kuid laevakülastuste arv tõusis 4,8 protsendi võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust – kuigi reisijate arv vähenes 2,1 protsenti, kasvas sõidukite arv 2,1 protsenti. Botnica oli prahitud 100 protsenti ajast nagu eelnevalgi aastal. Prahipäevade arv oli ühe päeva päeva võrra lühem, kuna võrdlusaasta oli liigaasta.

„Esimese kvartali tulemustega võib rahule jääda. Kuigi reisijate arvus ja kaubamahtudes näeme väikest vähenemist, on finantstulemused oluliselt paremad kui eelmisel aastal. Kasumi ja korrigeeritud EBITDA marginaali kasvu on mõjutanud suurenenud laevakülastuste arv ja jäämurdja Botnica eelmise aasta kindlustusjuhtumis positiivne lahend ning kindlustushüvitise laekumine,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm. 

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	I kv 2025	I kv 2024	+/–	%
Müügitulu	28,3	27,9	0,4	1,5%
Korrigeeritud EBITDA	13,9	12,7	1,2	9,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	49,1%	45,5%	3,6	–
Ärikasum	8,3	7,0	1,3	18,0%
Perioodi kasum	6,8	5,2	1,6	31,2%
Investeeringud	3,6	18,0	–14,3	–79,9%

 

	31.03.2025	31.12.2024	+/–
Varade maht	640,9	629,9	1,7%
Intressi kandvad võlakohustused	184,3	184,8	–0,3%
Muud kohustused	72,2	67,4	7,1%
Omakapital	384,4	377,6	1,8%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Müügitulu kasvas esimeses kvartalis 0,4 miljonit eurot ehk 1,5 protsenti. Enim kasvasid kaubatasu tulud (+0,2 miljonit eurot ehk +17,2 protsenti) ja laevatasu tulud (samuti 0,2 miljonit eurot ehk +3 protsenti). Laevatasutulude kasvu peamiseks põhjuseks oli see, et 2024. aasta alguses oli MS Finlandia plaanilistel dokitöödel ning tegi vähem külastusi ning lisaks on kaubasadamates suurenenud suuremahuliste konteinerlaevade külastatavus.

Kaubatasu tulud tõusid vaatamata kaubamahtude langusele, kuna 2024. aasta esimeses kvartalis korrigeeriti kaubatasusid madalamaks vastavalt kogu aastaks prognoositavatele tuludele.  Kasutusrendi tulu kasvas 0,1 miljonit eurot ehk 4,1 protsenti peamiselt tänu indekseerimise tulemusel suurenenud hoonestusõiguste tasudele Paldiski lõunasadamas ja Muuga sadamas.

Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 36 000 eurot ehk 0,4 protsenti tingituna püsitasu muutuvosa indekseerimisest, mis kompenseeris kütusehinna langusest tulenenud reisitasude määra vähenemist. Tulu muudelt teenustelt kasvas 20 000 eurot ehk 3,8 protsenti tänu suurenenud reklaamimüügile Vanasadamas ja käibevara müügile TS Laevade poolt.

Muudes tululiikides toimus langus. Tulu elektrienergia müügist vähenes 0,1 miljonit eurot whk 7,3 protsenti, kuna elektrienergia ja võrguteenuse müügimahud langesid. Tulu reisijatasudest langes 0,1 miljonit eurot ehk 3,2 protsenti seoses reisijate arvu vähenemisega kõikidel liinidel, kuid suuremas osas Tallinn-Helsingi liinil. Laeva prahitasu tulu langes 1,1 protsenti, kuna eelmisel aastal olnud liigaasta tõttu jäi jäämurdja Botnica selle aasta prahiperiood üks päev lühemaks kui võrdlusperioodil.

Müügitulu suurenes kolmes segmendis, kasvades enim kaubasadamates segmendis, seda 0,3 miljonit eurot. Kasv toimus ka reisisadamate segmendis 0,1 miljonit eurot ja reisiparvlaevade segmendis 54 000 eurot. 

Korrigeeritud EBITDA suurenes 1,2 mln euro võrra, kuna müügitulu kasvas ja kulud kokku vähenesid. Väiksemas ulatuse tasakaalustas korrigeeritud EBITDA kasvu kapitaliosaluse meetodil kajastatud kahjum sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA nii segmendis muud kui ka reisiparvlaevade segmendis. Suurimat mõju segmendis muud avaldas jäämurdja Botnica 2024. aastal teostatud remonditööde eest saadud kindlustushüvitis summas 0,9 miljonit eurot. Reisi- ja kaubasadamate segmentides korrigeeritud EBITDA vähenes. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas 45,5 protsendilt 49,1-le.

Kasum enne tulumaksu kasvas 1,6 miljonit eurot ehk 31,2 protsenti 6,8 miljoni euroni. Kasumiks kujunes samuti 6,8 miljoniteurot, mis oli 1,6 mln euro võrra enam eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

2025. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 3,6 miljonit eurot ehk 14,3 miljonit eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2025. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, infotehnoloogiaga (riist- ja tarkvara) ja reisiparvlaevade korraliste dokitöödega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes	31.03.2025	31.12.2024
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	34 863	17 213
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades	22 000	22 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	8 418	12 512
Lepingulised varad	311	0
Varud	655	695
Muu käibevara kokku	66 247	52 420
Müügiootel põhivara	3 987	4 190
Käibevara kokku	70 234	56 610
Põhivara
Investeeringud sidusettevõttesse	2 564	2 664
Kinnisvarainvesteeringud	14 069	14 069
Materiaalne põhivara	551 820	554 280
Immateriaalne põhivara	2 235	2 238
Põhivara kokku	570 688	573 251
Varad kokku	640 922	629 861
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised	12 083	12 185
Eraldised	735	1 771
Sihtfinantseerimine	22 107	22 146
Maksuvõlad	822	906
Võlad tarnijatele ja muud võlad	14 016	7 780
Lühiajalised kohustised kokku	49 763	44 788
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised	172 250	172 650
Sihtfinantseerimine	31 629	31 995
Muud  võlad	2 855	2 815
Pikaajalised kohustised kokku	206 734	207 460
Kohustised kokku	256 497	252 248
OMAKAPITAL
Aktsiakapital	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	23 304	23 304
Jaotamata kasum	53 643	46 831
Omakapital kokku	384 425	377 613
Kohustised ja omakapital kokku	640 922	629 861

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	I kv 2025	I kv 2024
Müügitulu	28 354	27 931
Muud tulud	347	358
Tegevuskulud	–7 572	–9 031
Finantsvarade väärtuse langus	–213	–181
Tööjõukulud	–6 488	–5 908
Põhivara kulum ja väärtuse langus	–6 068	-6 036
Muud kulud	–102	–132
Ärikasum	8 258	7 001
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud	342	267
Finantskulud	–1 688	–2 090
Finantstulud ja -kulud kokku	–1 346	–1 823
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/ kahjum (–) investeeringutelt sidusettevõttesse	–100	15
Kasum enne tulumaksustamist	6 812	5 193
Perioodi kasum	6 812	5 193
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist	6 812	5 193
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,03	0,02

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	I kv 2025	I kv 2024
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	35 529	33 449
Muude tulude eest laekunud raha	44	28
Maksed tarnijatele	–9 243	–11 823
Maksed töötajatele ja töötajate eest	–5 928	–5 414
Maksed muude kulude eest	–130	–136
Äritegevusest laekunud raha	20 272	16 104
Materiaalse põhivara soetamine	–3 122	–18 460
Immateriaalse põhivara soetamine	–133	–175
Materiaalse põhivara müük	0	5
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	2 665	0
Saadud intressid	150	258
Investeerimistegevuses kasutatud raha	–440	–18 372
Saadud laenude tagasimaksed	–400	–3 000
Makstud intressid	–1 781	–2 360
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	–1	–3
Finantseerimistegevuses kasutatud raha	–2 182	–5 363
RAHAVOOG KOKKU	17 650	–7 631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 213	29 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 650	–12 520
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 863	17 213

Tallinna toimetus, +372 610 8832, sise@bns.ee

Baltic News Service